天津食品集團有限公司
2023年度部門決算
目 錄
第一部分 概 況
一、主要職責
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表（按功能分類列示）
三、收入決算表（按單位列示）
四、支出決算表
五、財政撥款收入支出決算總表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、項目支出決算表
十二、關(guān)于空表的說明
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收支決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收支決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支決算情況說明
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
十一、政府采購支出情況說明
十二、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
十三、預算績效情況說明
十四、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè)、住房保障、涉農(nóng)補貼等民生支出情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 概 況
一、主要職責
天津食品集團有限公司（以下簡稱天津食品集團）聚集天津食品產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢資源，以民需為本，以市場為導向，重點以現(xiàn)代農(nóng)牧漁業(yè)、食品生產(chǎn)加工業(yè)、倉儲物流及貿(mào)易服務(wù)為發(fā)展方向，承擔天津及周邊地區(qū)“菜籃子”、肉禽蛋奶、糧油等食品供應(yīng)，保障國家及市級糧食、生豬、食糖儲備安全。下屬事業(yè)單位天津市經(jīng)濟貿(mào)易學校主要從事中等職業(yè)教育，培養(yǎng)商貿(mào)類和烹調(diào)類人才。天津食品集團本級負責轉(zhuǎn)制集團財政供養(yǎng)離退休人員經(jīng)費收支和涉農(nóng)財政資金的收支使用工作。
二、機構(gòu)設(shè)置
天津食品集團有限公司內(nèi)設(shè)22個職能處室；下轄1個預算單位。納入天津食品集團有限公司2023年度部門決算編制范圍的單位包括：
1.天津食品集團有限公司（本級）
2.天津市經(jīng)濟貿(mào)易學校
第二部分 2023年度部門決算表
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表（按功能分類列示）》
三、《收入決算表（按單位列示）》
四、《支出決算表》
五、《財政撥款收入支出決算總表》
六、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》
十、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
十一、《項目支出決算表》
十二、關(guān)于空表的說明
1.天津食品集團有限公司2023年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。
2.天津食品集團有限公司2023年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表為空表。
3.天津食品集團有限公司2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
天津食品集團有限公司2023年度收入、支出決算總計122,856,739.67元，與2022年度相比，收、支總計各增加9,830,237.37元，增長8.7%，主要原因是：2023年填報口徑調(diào)整。
二、收入決算情況說明
天津食品集團有限公司2023年度本年收入合計114,088,433.97元，與2022年度相比增加1,608,731.67元，主要原因是：下屬天津市經(jīng)濟貿(mào)易學校經(jīng)營收入有所增加。
其中：一般公共預算財政撥款收入98,960,189.51元，占86.74%；
財政專戶管理資金收入2,805,850.00元，占2.46%；
事業(yè)單位經(jīng)營收入2,574,174.75元，占2.26%；
其他收入9,748,219.71元，占8.54%。
三、支出決算情況說明
天津食品集團有限公司2023年度本年支出合計113,416,971.66元，與2022年度相比增加529,469.36元，主要原因是：本年度教育支出有所增加。
其中：基本支出87,625,896.91元，占77.26%；
項目支出23,216,900.00元，占20.47%；
經(jīng)營支出2,574,174.75元，占2.27%。
四、財政撥款收支決算總體情況說明
天津食品集團有限公司2023年度財政撥款收入、支出決算總計98,960,189.51元，與2022年度相比，財政撥款收、支總計各減少1,641,113.22元，下降1.63%，主要原因是：本年度用于行政事業(yè)單位醫(yī)療的支出降低。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）總體情況
天津食品集團有限公司2023年度部門決算一般公共預算財政撥款支出合計98,960,189.51元，占本年支出合計的87.25%，與2022年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少1,641,113.22元，下降1.63%，主要原因是：本年度用于行政事業(yè)單位醫(yī)療的支出降低。
（二）支出結(jié)構(gòu)情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出98,960,189.51元，主要用于以下方面：教育支出80,835,000.1元，占81.68%；社會保障和就業(yè)支出6,926,114.64元，占7.00%；衛(wèi)生健康支出11,199,074.77元，占11.32%。
（三）具體情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為94,209,400.00元，支出決算為98,960,189.51元，完成年初預算的105.04%。其中：
1.教育支出（類）職業(yè)教育（款）中等職業(yè)教育項目（項）年初預算為83,470,000.00元，支出決算為80,489,000.10元，完成年初預算的96.43%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是執(zhí)行中調(diào)減了預算。
2.教育支出（類）職業(yè)教育（款）技校教育（項）年初預算為335,000元，支出決算為346,000元，完成年初預算的103.28%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是執(zhí)行中追加了預算。
3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）年初預算為859,000.00元，支出決算為1,184,114.64元，完成年初預算的137.85%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是2023年預算執(zhí)行中發(fā)生了撫恤金支出。
4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）年初預算為3,828,000.00元，支出決算為3,828,000.00元，完成年初預算的100%，決算數(shù)等于年初預算數(shù)。
5.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）年初預算為1,914,000.00元，支出決算為1,914,000.00元，完成年初預算的100%，決算數(shù)等于年初預算數(shù)。
6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款） 行政單位醫(yī)療（項）年初預算為60,000.00元，支出決算為204,174.77元，完成年初預算的340.29%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是執(zhí)行中追加了離休人員的醫(yī)藥費。
7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）年初預算為2,552,000.00元，支出決算為9,803,900元，完成年初預算的384.17%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是執(zhí)行中追加了離休人員的醫(yī)藥費。
8.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）年初預算為1,191,000.00元，支出決算為1,191,000.00元，完成年初預算的100%，決算數(shù)等于年初預算數(shù)。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
天津食品集團有限公司2023年度部門決算一般公共預算財政撥款基本支出合計80,706,169.51元，與2022年度相比減少3,030,633.22元，主要原因是：人員經(jīng)費中的醫(yī)療費補助較去年大幅度降低其中：
人員經(jīng)費75,598,169.51元，主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助。
公用經(jīng)費5,108,000.00元，主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、維修(護)費、專用材料費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、其他商品和服務(wù)支出。
七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況
天津食品集團有限公司2023年度無政府性基金預算財政撥款收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支決算情況說明
天津食品集團有限公司2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
（一）總體情況
2023年財政撥款“三公”經(jīng)費預算0.00元，支出決算0.00元，與2023年預算相比持平；較上年持平。決算數(shù)等于預算數(shù)，且較上年持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費列支三公經(jīng)費。
（二）具體情況
1.因公出國（境）費預算0.00元，支出決算0.00元，與預算相比持平；較上年持平。決算數(shù)等于預算數(shù)，且較上年持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費列支因公出國（境）費。2023年本單位組織的出國團組0個，出國0人次。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費預算0.00元，支出決算0.00元，與預算相比持平；較上年持平。決算數(shù)等于預算數(shù)，且較上年持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費列支公務(wù)用車購置及運行維護費。其中：
公務(wù)用車運行維護費預算0.00元，支出決算0.00元，與預算相比持平；較上年持平。決算數(shù)等于預算數(shù)，且較上年持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費列支公務(wù)用車運行維護費。截至2023年12月31日，使用財政撥款開支運行維護費的公務(wù)用車保有量為0輛。
公務(wù)用車購置費預算0.00元，支出決算0.00元，與預算相比持平；較上年持平。決算數(shù)等于預算數(shù)，且較上年持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費列支公務(wù)用車購置費。
2023年購置公務(wù)用車0輛。
3.公務(wù)接待費預算0.00元，支出決算0.00元，與預算相比持平；較上年持平。決算數(shù)等于預算數(shù)，且較上年持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費列支公務(wù)接待費。
2023年本單位國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
天津食品集團有限公司2023年度無機關(guān)運行經(jīng)費。
十一、政府采購支出情況說明
天津食品集團有限公司2023年政府采購支出總額11,624,097.66元，其中：政府采購貨物支出4,121,338.40元、政府采購工程支出984,223.00元、政府采購服務(wù)支出6,518,536.26元。授予中小企業(yè)合同金額9,662,605.26元，占政府采購支出總額的83.13%，其中：授予小微企業(yè)合同金額8,100,975.26元，占政府采購支出總額的69.69%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的97.17%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的86.8%。
十二、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
截至2023年12月31日，天津食品集團有限公司共有車輛6輛，其中：其他用車6輛，其他用車主要包括天津市經(jīng)濟貿(mào)易學校日常用車。單價100萬元以上的設(shè)備3臺（套）。
十三、預算績效情況說明
根據(jù)預算績效管理要求，天津食品集團有限公司2023年度已對6個市級項目開展績效自評，涉及金額6,986,250元，自評結(jié)果已隨部門決算一并公開。本部門2023年度未開展部門評價。
十四、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè)、住房保障、涉農(nóng)補貼等民生支出情況說明
天津食品集團有限公司不屬于鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街級單位，不涉及公開2023年度教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè)、住房保障、涉農(nóng)補貼等民生支出情況。
第四部分名詞解釋
1.部門決算。是指各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。
2.機關(guān)運行經(jīng)費。反映為保障行政單位（含參照公務(wù)員管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
3.“三公”經(jīng)費。是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
天津食品集團有限公司2023年部門決算表
