天津食品集團(tuán)有限公司(本級(jí))
2023年度部門決算
目 錄
第一部分 概 況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表（按功能分類列示）
三、收入決算表（按單位列示）
四、支出決算表
五、財(cái)政撥款收入支出決算總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、項(xiàng)目支出決算表
十二、關(guān)于空表的說明
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收支決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收支決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
十一、政府采購支出情況說明
十二、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
十三、預(yù)算績效情況說明
十四、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障和就業(yè)、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 概 況
一、主要職責(zé)
天津食品集團(tuán)有限公司（以下簡稱天津食品集團(tuán)）聚集天津食品產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)資源，以民需為本，以市場為導(dǎo)向，重點(diǎn)以現(xiàn)代農(nóng)牧漁業(yè)、食品生產(chǎn)加工業(yè)、倉儲(chǔ)物流及貿(mào)易服務(wù)為發(fā)展方向，承擔(dān)天津及周邊地區(qū)“菜籃子”、肉禽蛋奶、糧油等食品供應(yīng)，保障國家及市級(jí)糧食、生豬、食糖儲(chǔ)備安全。天津食品集團(tuán)有限公司（本級(jí)）還負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)制集團(tuán)財(cái)政供養(yǎng)離退休人員經(jīng)費(fèi)收支和涉農(nóng)財(cái)政資金的收支使用工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
天津食品集團(tuán)有限公司（本級(jí)）內(nèi)設(shè)22個(gè)職能處室；下轄0個(gè)預(yù)算單位。納入天津食品集團(tuán)有限公司(本級(jí))2023年度部門決算編制范圍的單位包括：
天津食品集團(tuán)有限公司（本級(jí)）
第二部分 2023年度部門決算表
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表（按功能分類列示）》
三、《收入決算表（按單位列示）》
四、《支出決算表》
五、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
十、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
十一、《項(xiàng)目支出決算表》
注：以上決算公開表均作為附表，附于決算公開說明文檔后。
十二、關(guān)于空表的說明
1.天津食品集團(tuán)有限公司（本級(jí)）2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
2.天津食品集團(tuán)有限公司（本級(jí)）2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
3.天津食品集團(tuán)有限公司（本級(jí)）2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
天津食品集團(tuán)有限公司(本級(jí))2023年度收入、支出決算總計(jì)8,640,189.41元，與2022年度相比，收、支總計(jì)各減少5,141,186.79元，下降37.31%，主要原因是：隨離退休老干部人數(shù)減少，行政事業(yè)單位醫(yī)療支出較去年大幅降低
二、收入決算情況說明
天津食品集團(tuán)有限公司(本級(jí))2023年度本年收入合計(jì)8,640,189.41元，與2022年度相比減少4,870,186.79元，主要原因是：隨離退休老干部人數(shù)減少，行政事業(yè)單位醫(yī)療支出較去年大幅降低
其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入8,640,189.41元，占100.0%；
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00元，占0.0%；
國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00元，占0.0%；
財(cái)政專戶管理資金收入0.00元，占0.0%；
事業(yè)收入0.00元，占0.0%；
事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，占0.0%；
上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占0.0%；
附屬單位上繳收入0.00元，占0.0%；
其他收入0.00元，占0.0%。
三、支出決算情況說明
天津食品集團(tuán)有限公司(本級(jí))2023年度本年支出合計(jì)8,640,189.41元，與2022年度相比減少5,141,186.79元，主要原因是：隨離退休老干部人數(shù)減少，行政事業(yè)單位醫(yī)療支出較去年大幅降低。
其中：基本支出8,239,769.41元，占95.37%；
項(xiàng)目支出400,420.00元，占4.63%；
上繳上級(jí)支出0.00元，占0.0%；
經(jīng)營支出0.00元，占0.0%；
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占0.0%。
四、財(cái)政撥款收支決算總體情況說明
天津食品集團(tuán)有限公司(本級(jí))2023年度財(cái)政撥款收入、支出決算總計(jì)8,640,189.41元，與2022年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少4,870,186.79元，下降36.05%，主要原因是：隨離退休老干部人數(shù)減少，行政事業(yè)單位醫(yī)療支出較去年大幅降低。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）總體情況
天津食品集團(tuán)有限公司(本級(jí))2023年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)8,640,189.41元，占本年支出合計(jì)的100.0%，與2022年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少4,870,186.79元，下降36.05%，主要原因是：隨離退休老干部人數(shù)減少，行政事業(yè)單位醫(yī)療支出較去年大幅降低。
（二）支出結(jié)構(gòu)情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出8,640,189.41元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出1184114.64元，衛(wèi)生健康支出7456074.77元
（三）具體情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為919,000.00元，支出決算為8,640,189.41元，完成年初預(yù)算的940.17%。其中：
1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）年初預(yù)算為859000元，支出決算為1184114.64元，完成年初預(yù)算的137.85%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中老干部去世兩人發(fā)生了撫恤金支出。
2.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）年初預(yù)算為60000元，支出決算為204174.77元，完成年初預(yù)算的340.29%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是執(zhí)行中追加了相關(guān)預(yù)算。
3.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）年初預(yù)算為0元，支出決算為7251900元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是執(zhí)行中追加了相關(guān)預(yù)算。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
天津食品集團(tuán)有限公司(本級(jí))2023年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出合計(jì)8,239,769.41元，與2022年度相比減少5,270,606.79元，主要原因是：離退休老干部人數(shù)減少，行政事業(yè)單位醫(yī)療支出大幅降低。其中：
人員經(jīng)費(fèi)8,229,769.41元，主要包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)
公用經(jīng)費(fèi)10,000.00元，主要包括其他商品和服務(wù)支出
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況
天津食品集團(tuán)有限公司（本級(jí)）2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明
天津食品集團(tuán)有限公司（本級(jí)）2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
（一）總體情況
2023年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.00元，支出決算0.00元，與2023年預(yù)算相比持平，完成預(yù)算的0.0%；較上年持平。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支三公經(jīng)費(fèi)。
（二）具體情況
1.因公出國（境）費(fèi)預(yù)算0.00元，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平0.00元，完成預(yù)算的0.0%；較上年持平0.00元，持平0.0%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支因公出國（境）費(fèi)費(fèi)。；決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支因公出國（境）費(fèi)費(fèi)。
2023年本單位組織的出國團(tuán)組0個(gè)，出國0人次。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0.00元，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平0.00元，完成預(yù)算的0.0%；較上年持平0.00元，持平0.0%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)用車購置費(fèi)。；決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)用車購置費(fèi)。其中：
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0.00元，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平0.00元，完成預(yù)算的0.0%；較上年持平0.00元，持平0.0%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。；決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
截至2023年12月31日，使用財(cái)政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量為0輛。
公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算0.00元，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平0.00元，完成預(yù)算的0.0%；較上年持平0.00元，持平0.0%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。；決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
2023年購置公務(wù)用車0輛。
3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.00元，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平0.00元，完成預(yù)算的0.0%；較上年持平0.00元，持平0.0%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)接待費(fèi)。；決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)接待費(fèi)。
2023年本單位國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
天津食品集團(tuán)有限公司（本級(jí)）2023年度無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
十一、政府采購支出情況說明
天津食品集團(tuán)有限公司（本級(jí)）2023年度無政府采購支出。
十二、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
截至2023年12月31日，天津食品集團(tuán)有限公司(本級(jí))共有車輛0輛，其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要包括。單價(jià)100萬元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。
天津食品集團(tuán)有限公司（本級(jí)）2023年度無國有資產(chǎn)占用使用情況。
十三、預(yù)算績效情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，天津食品集團(tuán)有限公司（本級(jí)）2023年度已對(duì)1個(gè)市級(jí)項(xiàng)目開展績效自評(píng)，涉及金額 400420元，自評(píng)結(jié)果已隨部門決算一并公開。
十四、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障和就業(yè)、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況說明
天津食品集團(tuán)有限公司（本級(jí)）不屬于鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街級(jí)單位，不涉及公開2023年度教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障和就業(yè)、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況。
第四部分名詞解釋
1.部門決算。是指各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。反映為保障行政單位（含參照公務(wù)員管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)。是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
